来源：雷火官方 发布时间：2025-01-26 12:40:26
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”），为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币13,000万元。截至2025年1月17日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为139,997.60万元（不含本次担保业务）。
? 反担保对象：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”），津诚资本为公司间接控制股权的人。
? 津诚资本为公司间接控制股权的人，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去12个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金额为 266.85万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.13%，其中与津诚资本已发生的担保费用为23.58万元。本次因担保费用导致的关联交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
? 特别风险提示：截至2025年1月17日，公司及控股子公司累计对外担保余额为320,558.75万元（不含本次担保业务），占公司2023年经审计归母净资产的151.91%，被担保人卓朗发展2023年经审计的资产负债率超过70%，津诚资本2023年经审计的资产负债率未超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向中国农业发展银行天津市北辰支行（以下简称“农发行”）申请流动资金贷款13,000万元，借款期限到期权和部分业务所形成的收入提供质押担保。公司、公司间接控股股东津诚资本提供连带责任保证担保。
卓朗发展以融资发放本金金额 1%费率向津诚资本或其指定公司缴付担保费，公司以所持有的卓朗发展 9%股权及收益(包括但不限于质押股权项下所产生的股息、红利、配股、送股及其他收益等)质押给津诚资本，作为反担保措施。
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制管理系统集成；软件开发等。
经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律和法规允许的行业来投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
担保方式：卓朗发展以所持有的江西卓朗数字科技有限公司37%股权和部分业务合同所形成的收入提供质押担保。公司、公司间接控制股权的人津诚资本提供连带责任保证担保。
卓朗发展以融资发放本金金额 1%费率向津诚资本或其指定公司缴付担保费，公司以所持有的卓朗发展 9%股权及收益(包括但不限于质押股权项下所产生的股息、红利、配股、送股及其他收益等)质押给津诚资本，作为反担保措施。
公司全资子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，公司及关联方为卓朗发展担保，是为满足其生产经营活动对资金的需求，不会损害公司利益。卓朗发展虽资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、担保风险可控。
公司为间接控制股权的人津诚资本提供反担保是基于津诚资本为公司全资子公司卓朗发展做担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为。本次担保费用符合市场水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司第十一届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保额度的议案》，同意在2023年年度股东大会审议通过之日起一年内,授权公司及控股子公司对公司及控股子公司做担保，担保总额合计不超过人民币45亿元，其中对资产负债率（以2023年经审计数据为准）达到或超过70%的被担保人的担保总额不高于40亿元人民币，对资产负债率低于70%的被担保人的担保总额不高于5亿元人民币。以上详细的细节内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月21日披露于指定信息公开披露媒体及上海证券交易所网站（）的相关公告。
截至2025年1月17日，上述议案中担保额度合计已使用16.2297亿元（含本次担保业务），其中资产负债率达到或超过70%的被担保人的担保额度已使用11.7307亿元（含本次担保业务），资产负债率低于70%的被担保人的担保额度已使用4.499亿元。本次公司为全资子公司卓朗发展做担保金额人民币13,000万元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。
公司第十一届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于为间接控制股权的人和他的下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》，赞同公司及控股子公司拟向津诚资本和他的下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，最高余额不超过15亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度有效期为自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起一年。以上详细的细节内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月21日披露于指定信息公开披露媒体及上海证券交易所网站（）的相关公告。
截至2025年1月17日，公司及控股子公司为津诚资本和他的下属子公司提供的反担保余额为52,700万元（含本次反担保业务）。本次为津诚资本提供反担保金额人民币13,000万元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。
截至2025年1月17日，公司及控股子公司累计对外担保余额320,558.75万元（不含本次担保业务），占公司2023年经审计归母净资产的151.91%。其中公司对控股子公司累计做担保余额为235,797.60万元（不含本次担保业务），占公司2023年经审计归母净资产的111.74%。敬请广大投资者注意相关风险。
